Como viver de trading?

Ser um trader profissional – e viver de trading – é uma atividade muitas vezes envolta em um véu de mistério e fascinação, com um caminho desafiador, mas potencialmente lucrativo no mundo das finanças.

Operar no mercado é muito mais do que simplesmente comprar e vender ativos na bolsa de valores. Envolve uma compreensão profunda dos mercados, uma boa dose de psicologia e, claro, uma estratégia bem definida.

No mundo dos investimentos, a consistência é o Santo Graal que muitos procuram, mas poucos alcançam.

Ser um trader vencedor não é apenas sobre realizar grandes negócios; trata-se de manter uma abordagem estável e lucrativa ao longo do tempo.

A chave para alcançar isso não reside em segredos guardados a sete chaves, mas na aplicação metódica de princípios básicos e avançados de trading, gestão de risco e psicologia de mercado.

Viver de trading: como ser um trader consistente e vencedor

A seguir, acompanhe o roteiro de essencial de rotina para quem gostaria de viver de trading, preparado pelo InfoMoney.

Preparação Matinal Detalhada para Traders

A preparação matinal é uma fase crucial na rotina diária de um trader e pode definir o tom para o sucesso ou fracasso das operações do dia.

Leitura de Notícias

A primeira atividade do dia para um trader é se atualizar sobre as notícias globais que podem influenciar os mercados financeiros. Esta etapa é vital porque o mercado é extremamente sensível a novas informações e reage rapidamente a notícias que podem afetar os ativos negociados.

Fontes de Informação

É recomendável consultar várias fontes confiáveis de notícias financeiras e econômicas, como a Infomoney, entre outros. Muitos traders também utilizam serviços de alerta de notícias para garantir que recebam as informações mais relevantes e atualizadas.

Tipos de Notícias

As notícias de interesse incluem alterações políticas significativas, resultados eleitorais, mudanças nas políticas monetárias dos bancos centrais, indicadores econômicos importantes como PIB, taxa de desemprego, inflação, entre outros. Crises internacionais, como conflitos geopolíticos ou pandemias, também têm um impacto direto nos mercados.

Análise de Impacto 

O trader deve ser capaz de avaliar rapidamente o potencial impacto dessas notícias nos diferentes setores e mercados. Por exemplo, uma notícia sobre aumento de juros nos EUA pode fortalecer o dólar e impactar negativamente os mercados emergentes.

Análise de Mercados Internacionais

Dado que os mercados globais estão interconectados, os eventos em uma região podem afetar os mercados em outras. A análise dos mercados internacionais é, portanto, um componente crítico da preparação matinal.

Mercados Asiáticos

A performance dos mercados asiáticos, como Japão (Nikkei), China (Shanghai) e Hong Kong (Hang Seng), pode ser um indicativo de tendências globais. Por exemplo, um dia de fortes perdas nos mercados asiáticos pode antecipar vendas nos mercados europeus e americanos.

Mercados Europeus

A análise do desempenho inicial dos mercados europeus, como o DAX alemão, o FTSE britânico e o CAC francês, oferece insights adicionais, especialmente porque muitos deles estão abertos antes dos mercados americanos.

Mercados Americanos

As bolsas dos EUA abrem às 10:30 horas, e o mercado brasileiro já está aberto, nesse horário procure ter cuidado, pois poderá ter uma alta volatilidade, principalmente nos mercados futuros de Índice e Dólar.

Análise Técnica Matinal Detalhada para Traders

A análise técnica é uma ferramenta fundamental para os traders, pois fornece uma base para tomar decisões informadas de compra e venda com base nos padrões de preço e volume de um ativo.

Pontos de Suporte e Resistência

Os pontos de suporte e resistência são conceitos chave na análise técnica, servindo como indicadores de potenciais reversões ou continuação de tendências.

Suporte

O suporte é o nível de preço abaixo do qual um ativo tende dificuldade em cair.

É o ponto onde a demanda (compra) é considerada forte o suficiente para impedir que o preço caia mais. Identificar esses pontos pode ajudar traders a entender onde comprar ou em que ponto uma queda de preço pode estabilizar e começar a subir novamente.

Resistência

A resistência é o oposto do suporte, representando um nível de preço acima do qual um ativo tende dificuldade em subir.

É onde a oferta (venda) supera a demanda. Esses são níveis onde os preços podem enfrentar pressão de venda suficiente para cessar uma ascensão e potencialmente reverter para baixo.

Os traders ficam atentos nessas regiões demarcadas, usam esses pontos para planejar entradas e saídas de suas operações, estabelecer ordens de stop-loss, e antecipar movimentos.

Linhas de Tendência

Linhas de tendência são ferramentas usadas para identificar e confirmar a direção geral do mercado. Elas são desenhadas conectando pontos de preço baixos ou altos para formar uma linha reta.

Tendência de Alta

Uma linha de tendência de alta é desenhada conectando os fundos mais altos do ativo, mostrando que os compradores estão controlando progressivamente o mercado ao empurrar os preços para cima.

Tendência de Baixa

Uma linha de tendência de baixa é traçada conectando os topos mais baixos, indicando que os vendedores estão aumentando a pressão e levando os preços para baixo.

Usar linhas de tendência ajuda a visualizar o movimento do preço e pode indicar quando uma tendência está prestes a mudar, baseando-se no rompimento dessas linhas. 

Planejamento do Dia

O planejamento do dia baseia-se na informação coletada e analisada nas etapas anteriores. Esta etapa envolve a preparação para eventos específicos que são conhecidos por terem um impacto substancial no mercado.

Calendário Econômico

O trader deve revisar o calendário econômico diariamente para eventos importantes, como decisões de taxa de juros, relatórios de emprego, dados de inflação e discursos de figuras-chave como o presidente do Federal Reserve ou do Banco Central Europeu.

Gerenciamento de Risco

O gerenciamento eficaz de risco é essencial para proteger o capital e garantir a sustentabilidade a longo prazo nas operações de trading.

Risco por Operação

Configuração de ordens de stop loss para limitar as perdas e de stop gain para garantir ganhos quando os ativos atingem um determinado preço.

Análise de Risco/Retorno

Avaliação do potencial de risco em relação ao potencial de retorno de cada operação para garantir que as negociações estejam alinhadas com a estratégia de trading.

Revisão Diária

A revisão diária das operações é crucial para o desenvolvimento contínuo e ajuste das estratégias de trading.

Análise de Desempenho

Analise detalhadamente as operações concluídas para identificar o que funcionou bem e o que pode ser melhorado.

Ajustes Estratégicos

Ajustes nas estratégias de trading com base nos resultados para aprimorar seu operacional.

Aprendizado Contínuo

Mesmo sendo um trader vitorioso, nunca deixe de estudar, ler livros, participar de eventos sobre mercado financeiro, isso é crucial para sua evolução.

Como viver de trading?

Em suma, a jornada para se tornar um trader consistente e vencedor é permeada por desafios e exige uma combinação de preparação meticulosa, análise técnica profunda e um gerenciamento de risco rigoroso.

As rotinas diárias detalhadas, desde a leitura matinal das notícias até a análise detalhada de mercados e ativos, estabelecem uma base sólida para decisões informadas de trading.

Ademais, a importância de um planejamento diário estratégico e de um gerenciamento de risco cauteloso não pode ser subestimada, pois são eles que protegem o capital e maximizar os retornos.

Por fim, a revisão e o ajuste constantes das estratégias de trading são essenciais para a adaptação a um ambiente de mercado em constante evolução e para o aprimoramento contínuo do trader.

Portanto, o sucesso no trading não se resume a momentos de grande lucro, mas sim à capacidade de manter uma abordagem estável, disciplinada e lucrativa ao longo do tempo.

Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o infomoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice.